职责描述： 1、处理银行开户、对账、销户、网银办理等银行账户工作，及时办理账户信息变更，确保账户与网银正常使用，有能力处理异常事项，协调银行落实工作； 2、负责管理银行手续费发票，融资财务费用发票的定期收集； 3、负责审计，尽调的询证函对接，跟踪回函情况； 4、负责整理账户信息，定期归档账户流水，回单，对账单及纸质银行资料； 5、协助日常头寸管理，内部公司间资金调拨，通过银企直连系统完成对外第三方付款和员工报销支付； 6、协助准备月度应付账款清单（SAP系统），协同业务确认最终支付清单，通过SAP发送付款指令； 7、协助参与资金相关的报表编制； 包括不限于资金预算，资金计划，计划与支付差异表等； 8、协助项目的融资事项。 任职要求： 1、统招本科及以上学历，财务、会计等相关专业，应届生或1-2年左右工作经验； 2、有使用财务软件SAP经验者优先； 3、熟悉集团公司内部资金控制流程，或有同类型岗位经验者优先； 4、有良好的团队协作意识、主观能动性、分析总结能力及沟通协调能力强； 5、具备高效的执行力、强烈的责任感，抗压能力强，有良好的职业道德和品德操守； 6、熟练使用EXCEL、WORD，PPT等办公软件。