职位描述
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⑴负责办理局机关办公经费收支业务。
⑵严格执行财务制度,忠于职守,坚持原则,认真执行经费预算,掌握好预算内外资金的收支,收入从紧,支出从严。
⑶按照原始凭证,及时准确地算帐、记帐,做到手续完备、帐目清楚准确,不发生差错,并定期与会计做好核对工作。
⑷严格执行经费报批手续,未经审批的票据一律不得报支,限制白纸发票支付,对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办。
⑸现金往来必须当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须有批准手续,按规定数额使用,并随时结清帐目。
⑹逐日盘点库存现金,及时核对银行存款,做到帐款相符,不出差错。
2.工作标准
⑴严格执行出纳、会计工作法律、法规和制度。
⑵帐簿登记及时、准确,帐证,帐款、帐表一致。
⑶货币资金结算日清月结。
⑷收支款项合法合规。
⑸库存现金数额符合有关规定。
⑹支票签发及保管规范、严格。